上周减持金额创阶段新高 A股上市公司股东密集减持套现

来源:信息时报 2020-07-14 15:41:06

7月以来,股市行情如火如荼,一周多时间沪指涨幅达15%。在行情火热下,市场也出现了两大显著不同的操作,一方面是个人投资者跑步入场,另一方面却是机构和大股东在阶段性地减持股票。上周,社保基金、大基金等“国家队”就减持了部分热门股。据Wind数据统计,上周沪深两市共有407家公司遭重要股东减持,减持金额高达353.58亿元,创年内减持规模新高。

上周减持金额创阶段新高

上周,社保基金、大基金等“国家队”减持热门股。中国人保7月9日公告称,公司第二大股东社保基金会拟减持公司A股不超过8.84亿股,即不超过公司总股份的2%。数据显示,社保基金会共持有中国人保A股和H股总股份的16.54%。按照当日3648亿元的市值算,大约要套现73亿元。

同一日,太极实业、北斗星通、汇顶科技也发公告称,宣布国家集成电路产业投资基金股份有限公司(简称“大基金”)将通过集中竞价交易方式分别减持3159万股、979.85万股、457万股,分别占总股本的1.5%、2%、1%,累计套现近20亿元。

除了“国家队”以外,上市公司大股东、重要股东也在减持。东方财富近日公告称,控股股东的一致性动人沈友根计划减持不超过1.61亿股,即不超过总股本的2%,按照当日收盘价27.16元/股计,将套现43.73亿元。减持理由是个人资金需求。

据Wind数据统计,上周沪深两市共有407家公司遭重要股东减持,减持金额高达353.58亿元,创年内减持规模新高。7月以来,沪深两市已有158家公司合计271名重要股东发布拟减持计划,92名重要股东减持超总股本的2%。

从减持金额来看,格力电器以25.12亿元高居榜首。由格力的经销商持股的股东河北京海担保投资有限公司分别在7月1日、2日、3日、6日和9日5次减持格力电器股票,累计减持4288万股。

另外,龙蟒佰利、万孚生物、四维图新等减持金额均超9亿元,中简科技、福耀玻璃、兆易创新、诚志股份、天齐锂业、明阳智能、中国卫星等重要股东减持超5亿元。

今年以来,A股上市公司的重要股东已减持股份高达225.98亿股,总套现金额超过3116.99亿元,较2019年同期大增105%,创阶段新高,涉及上市公司数量多达1525家。

券商和银行股东频减持

伴随着市场快速上涨,上市公司股东掀起“减持潮”。其中,素有“行情风向标”的券商股也将被减持。记者梳理发现,国泰君安、南京证券、华安证券、红塔证券、第一创业等券商的股东们都在减持。比如,南京证券7月10日公告称,持有公司股份5%以上的股东凤凰置业将从8月1起减持公司股份不超过3298.82万股,不超过公司总股本的1%。7月9日晚间,南京证券才发布过凤凰置业完成上一轮减持计划。

第一创业公告称,1月16日公司披露持有本公司5%以上股份的股东华熙昕宇计划自公告日起6个月内减持公司股份不超过2985.76万元。7月3日,华熙昕宇表示已完成减持计划。

估值刚刚修复没几天的银行股,也有不少股东要减持。记者统计显示,青岛银行、张家港行、苏农银行等多只银行股的股东或高管拟减持。

据披露,曾经被称为“股神”的上市公司雅戈尔也要开始减持宁波银行了。宁波银行7月10日晚间公告称,公司重要股东雅戈尔集团计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内,减持公司首次公开发行股票前持有的股份、发行上市后认购的非公开发行的股份不超过120,160,326股(占公司总股本比例2%),但其减持从二级市场购入的股份不受上述数量和比例限制。

据公开资料,主业为服装的雅戈尔在1999年首次涉足金融投资,并在1999~2005年间,陆续投资了中信证券、广博股份、宜科科技(后来先后更名为汉麻产业、联创电子)、宁波银行等。雅戈尔最新持有宁波银行约7.96亿股,占总股本的13.26%,是宁波银行第三大股东,拥有两个董事席位。按7月10日30.68元/股计算,雅戈尔此次减持宁波银行套现约36.87亿元。

Wind数据显示,7月11日~13日期间,沪深两市又有29家公司披露股东减持计划,涉及重要股东47名;以最新收盘价计算,合计拟减持金额约149.37亿元。

短期市场补涨近尾声?

除已披露的减持计划,即将到来的限售股解禁也引来关注。Wind数据显示,本周两市共有43只个股面临解禁股,以最新收盘价计算,合计解禁市值为886.41亿元。

那么,A股短期又将会有怎样的走势?中信证券最新研报认为,短期增量资金仍有流入惯性,但存量资金流出压力也将突增。7月中下旬多重扰动因素再现,需密切把握市场节奏。预计短期补涨接近尾声,市场将重回结构分化的均衡状态。不过从长期来看,市场增量资金潜力仍然巨大,估计每月存款转移资金上限可以达到4450亿~7650亿元。在国内经济复苏确定性高、市场潜在增量流动性充裕的背景下,三季度市场出现的回调以及结构的扰动,都将是下半年新的入场机会。

海通证券策略分析师荀玉根指出,下半年企业利润增速同比将回升至两位数,这轮牛市已经进入流动性+基本面双轮驱动的3浪上涨阶段。借鉴历史,牛市3浪有三大特征:市场进入双轮驱动模式、指数和成交量上新台阶、主线不变+牛市轮涨。预计市场趋势向上,短期快速上涨后速率将回归正常。这是转型升级牛,科技+券商为主线,低估行业是阶段性修复。

前海开源基金首席经济学家杨德龙向记者表示,现在A股市场具备了形成慢牛长牛的条件,走势依然健康,杠杆率并不高,因此前期踏空了一部分行情的投资者现在也不必着急,因为市场会转向震荡回升的态势,仍有机会去抄底一些优质股票,不必过于担心。

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