A股三大指数早盘冲高回落,创业板指一度涨逾2%,电力股强势领涨,碳中和概念、注册制次新股涨幅居前,金融股盘中拉升,钛白粉、环保板块活跃。

截止午间收盘,沪指涨0.90%,报3435.41点;深证成指涨0.71%,报13702.56点;创业板指涨1.00%,报2698.12点。

盘面上,电力股拉升走高,西昌电力拉升封板,宁波能源、大连热电、吉电股份、大唐发电等跟涨;钢铁板块异动拉升,首钢股份涨停,盛德鑫泰涨超15%,新钢股份、太钢不锈、华菱钢铁、八一钢铁等跟涨;钛白粉板块异动拉升,凯盛科技涨停,惠云钛业、安宁股份、中核钛白、安纳达等跟涨;券商股临午盘持续走高,国联证券涨停,东吴证券涨超5%,国金证券、东方证券、锦龙股份、哈投股份等跟涨。

截止11:30,北向资金净流入57.91亿元,沪股通净流入18.75亿元,深股通净流入39.16元。

中信证券表示,当前机构显著低配的行业短期仍将受益于“填仓位”行情,如电力及公用事业、商贸零售、纺织服装、钢铁和建筑。同时,建议紧扣通胀预期和美债收益率趋势,把握配置节奏,建议提前布局通胀预期拐点。具体配置方向上,通胀预期拐点前,建议继续配置地产、保险等低估值高价比防御板块;通胀预期拐点后,建议增配中下游成本端预期好转的制造板块,包括汽车零部件、家电、家居等。

安信策略最新研报指出,A股在完成估值修正以前,战略上仍需以防御为主。过去两周的市场以交易机会为主,操作难度较高。短期如果市场再有显著调整,可以更为积极地去把握阶段反弹,除了关注前期超跌反弹的品种外,整体配置结构要倾斜估值与盈利增长速度及空间匹配度高的品种,对于股票估值的容忍度需要比去年显著苛刻。当前行业重点关注:银行、房地产、化工、有色、家电家居、医药、食品饮料、军工等。

安证券认为,美债长端利率二三季度仍大概率保持上行的趋势,但从国内基本面看,3月中旬公布的一二月份主要经济指标保持持续向好态势,同比亦有增长,全年经济走势预计环比保持稳健,加上上市公司2020年年报和2021年一季报陆续发布,预计美债收益率上升的影响减弱。

开源证券表示,当下市场的核心逻辑已经转向绝对收益者驱动,以银行、周期为代表的价值回归将是未来的超额收益所在。短期看,由于此前数年极致的成长风格,价值股短期盈利并未被合理定价,在疫情后经济复苏的驱动下,基于ROE的价值修复正在启动。长期看,在过往10年的产能出清叠加未来数十年碳中和目标下,周期行业产能向上周期值得期待,其中会出现新的个股实现从价值向成长的跃迁。