建信高股息主题股票型证券投资基金(简称:建信高股息主题股票,代码008177)公布最新净值,上涨2.64%。本基金单位净值为1.2844元,累计净值为1.4349元。
建信高股息主题股票型证券投资基金成立于2020-01-21,业绩比较基准为“中证高股息精选指数*75.00% + 恒生高股息率指数*10.00% + 中债-总指数*15.00%”。 本基金成立以来收益45.26%,今年以来收益45.26%,近一月收益11.32%,近一年收益,近三年收益。近一年,本基金排名同类(/758),成立以来,本基金排名同类(453/925)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为,近两年定投该基金的收益为,近三年定投该基金的收益为,近五年定投该基金的收益为。(点此查看定投排行)
建信高股息主题股票基金成立以来分红1次,累计分红金额1.64亿元。
基金经理为陶灿,自2020年01月21日管理该基金,任职期内收益45.26%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例9.20% )、隆基股份(持仓比例6.18% )、中国石化(持仓比例5.23% )、泸州老窖(持仓比例4.83% )、伊利股份(持仓比例4.82% )、宁德时代(持仓比例4.48% )、福斯特(持仓比例4.39% )、五粮液(持仓比例3.52% )、立讯精密(持仓比例3.41% )、智飞生物(持仓比例3.10% ),合计占资金总资产的比例为49.16%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例5.02% )、龙马环卫(持仓比例4.24% )、工商银行(持仓比例3.98% )、TCL科技(持仓比例3.19% )、青岛啤酒(持仓比例2.80% )、智飞生物(持仓比例2.51% )、三环集团(持仓比例2.43% )、海螺水泥(持仓比例2.21% )、招商银行(持仓比例2.20% )、万科A(持仓比例2.19% ),合计占资金总资产的比例为30.77%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年三季度,国内A股市场整体表现较好,在疫情过后的复工复产阶段,流动性边际趋紧的同时,传统产业的生产经营恢复较快,作为边际变化最大的因素,主导了三季度股票市场行业和风格上的分化差异。三季度,可选消费表现较好,消费服务、汽车表现靠前,而TMT行业则收益为负。
??在三季度,高股息基金依然严格按照高频或者高额股息的筛选的筛选标准,按照收益三要素模型,筛选股息率、估值、ROE三要素匹配的个股,在传统产业中寻找份额集中投资主线,在成长行业中寻找成长兑现较快的个股,当然两者的共同点是竞争力强的公司,这是本质上的阿尔法,是高股息基金配置的核心。在实际操作中,高股息基金在三季度集中配置了食品饮料、医药,以及新能源行业中能持续派发股息的个股,总体上获得较好收益,以此回报持有人的信任。
报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率21.83%,波动率1.73%,业绩比较基准收益率6.47%,波动率1.26%。