“碳中和”风口带动下,新能源主题基金走出跨年度行情,2020年有22只产品收益率翻倍,今年以来有15只收益率超过50%。

汇添富中证新能源汽车产业A /C规模增长和收益率均领先,一年半时间内规模增加了102亿元,年化收益率达39.53%。

在新能源主题基金今年首募规模排名中,南方新能源产业趋势和南方中证新能源ETF双双上榜,首募规模均超20亿元,而且成立后就为持有人带来收益。

随着“碳中和”成为备受市场看好的投资风口,新能源行业走出一波跨年度的上涨行情,相关主题基金也水涨船高,成为投资者的“掘金”利器。

期,《投资者网》推出《拥抱“碳中和”,扫描新能源主题基金》专题,从独家、专业的视角解析低碳环保基金投资价值,多角度帮助投资者甄选优秀产品,同时挖掘各基金公司新老产品强大的投研和营销能力。

据统计,市场上低碳环保概念基金已达132只,总规模1789亿元。多只产品单只规模已达数十亿元、上百亿元,最大的农银汇理新能源主题规模接200亿元。

同时,多只低碳环保基金收益率领先,有15只产品今年以来收益率超过50%,远远超越大盘。成立3年以上的低碳环保基金中,年化收益率超过20%的基金达20只。

新能源跨年度行情成就牛基

今年初至9月3日(以下简称“年初以来”),上证指数仅上涨3.13%,深证成指则下跌2%,但在“碳中和”热潮带动下,低碳环保、新能源主题基金的收益率数倍于大盘。

光大证券分析称,在国家释放“碳达峰、碳中和”政策信号后,市场上大量资金在2020年涌向“碳中和”相关产业。随着新能源板块景气度的持续提升,基金增加了对相关个股的配置。主动权益基金重仓股正从“茅指数”转向“宁时代”。今年二季度,宁德时代一跃成为主动权益型基金的第二大重仓股,且重仓总市值与第一重仓股贵州茅台相差不多。

2020年,中证新能源指数全年上涨105%,今年以来再度上涨48%,跨年度行情就此形成。

基础市场走牛,新能源主题基金自然也随风起舞。2020年,57只主投新能源的基金中,52只当年收益率超过50%,更有22只翻倍。其中名列三甲的是农银汇理新能源主题、汇丰晋信低碳先锋和工银瑞信生态环境,当年收益率分别是163.49%、134.41%和122.51%。农银汇理新能源主题更是当年全市场基金收益率亚军。

国内基金市场上,前一年的龙头基金,第二年排名大概率处于靠后位置。不过,新能源主题基金打破了这一“魔咒”,今年以来,有15只产品收益率超过50%,远远跑赢大盘。

前一年“老牛基”收益率“百尺竿头更进一步”。农银汇理新能源主题在今年以来收益率为44.92%,汇丰晋信低碳先锋为39.73%,工银瑞信生态环境达55.17%。

一些新基金的表现同样强势。今年以来,新能源主题基金新3甲分别是国投瑞银新能源A、创金合信新能源汽车A和信达澳银新能源精选,收益率分别为87.94%、72.35%和65.63%。

将时间拉长来看,成立3年以上的新能源主题基金中,成立后年化收益率超过20%的达20只,创金合信新能源汽车A/C、融通新能源汽车A、易方达环保主题年化收益率超过40%。汇添富中证新能源汽车产业A/C年化收益率为39.53%,在年化收益排行榜单中排名第4。高企的收益率带来巨大的赚钱效应,催生新能源主题基金规模快速长大。

汇添富中证新能源汽车产业等规模过百亿

一年半,新能源主题基金规模快速增长。4只规模超过百亿元的新能源主题基金中,有3只在2019年末规模在3亿元以下。

汇添富中证新能源汽车产业A/C,是百亿规模新能源基金中仅有的一只指数型基金。2019年末,此基金规模2.39亿元。今年6月末,规模增加到104.27亿元。一年半内,其规模增加了102亿元。此基金2018年5月成立,是跟踪中证新能源汽车产业指数的指数型基金

不过,并不是所有的指数基金规模增加都这么多,哪怕是跟踪的指数相同。安中证新能源汽车产业ETF,跟踪的指数与汇添富中证新能源汽车产业A/C相同,同期规模从2.89亿元增加到51.43亿元,净增加只有48.54亿元,不及汇添富中证新能源汽车产业A/C增加值的一半。

投资者网》注意到,汇添富中证新能源汽车产业A/C一直在季报中分享新能源汽车基本面的情况。比如,该基金2020年三季报中称,“新能源汽车产业景气度较高,趋势持续向上,从终端情况来看,欧洲、中国均获得环比、同比大幅增长”。四季报中则表示,“新能源汽车产业在四季度保持很高的景气度,欧洲、中国新能源车销售均获得环比、同比大幅增长,欧洲新能源车渗透率超过10%。产业链中游扩产、上游提价,相互印证产业链高景气”。

一位基金研究员评论道,季报是基金和基民交流的重要渠道,通过季报分享,让基民明明白白投资,是基金服务基民的一个探索。

指数基金规模迅猛增长,主动管理基金规模表现如何?

农银汇理新能源主题今年6月末规模高达199亿元,而在2019年末,规模只有0.72亿元。该基金规模增加经历了较长的蓄势过程。

农银汇理新能源主题2016年3月成立,2017年是第一个完整运作年度,收益率是22%,跑赢业绩比较基准17个百分点。2019年此基金收益率35%,跑赢业绩比较基准17个百分点。但这样的收益率,并未使基金规模明显增加。2020年第二季度、第三季度,其各季度的收益率分别是42%、38%。如此高的收益率持续两个季度,还未推动基金规模大幅增加,到三季度末时,基金规模也只有21亿元,只是中等偏小规模的基金

2020年四季度,农银汇理新能源主题的净值仍在上涨,季度内再上涨39%。久久为功,当季基金规模猛增了132亿元至153亿元。

今年以来,农银汇理新能源主题收益率达54%,让2020年申购基金的基民腰包“更鼓”。

南方中证新能源ETF成立就赚钱

持续的赚钱效应也带动了新能源主题新基金发行热潮。据统计,年初至9月3日,有56只新能源基金成立,基民认购踊跃,新基金首募规模喜人。其中,景顺长城新能源产业以59.72亿元的规模位居新能源基金首募榜首。另外,南方新能源产业趋势首募25.13亿元,南方中证新能源ETF首募20.39亿元,也均跻身前十。

南方中证新能源ETF跟踪中证新能源指数,指数成份股涵盖光伏(40%)、锂电(45%)、风力(7%)和核电(5%)四个领域,在不同细分行业形成互补与轮动。基民购买这一只基金,就可以覆盖了上述4大领域。

现在,跟踪中证新能源指数的ETF已有5只,南方中证新能源ETF成立时间最早,后成立的那4只ETF,首募规模合计只有南方中证新能源ETF的2/3 。

南方中证新能源ETF上市时,基民持有比例占总规模98%,截至9月3日,基金收益率34%,以优厚成绩回馈认购的基民。

值得一提的是,南方基金在ETF管理方面有其独到之处,旗下南方中证500ETF今年6月末规模达392亿元,是ETF规模前3产品。全市场跟踪中证500指数的基金共有18只,南方中证500ETF的规模,是另外17只规模总和的两倍有余。

南方基金旗下另一只新能源基金——南方新能源产业趋势也受到市场的欢迎。该基金在今年8月9日开始募集,原定8月27日募集期截止。实际上,在8月18日已经满足基金合同生效的条件,提前结束发售。

对于该基金热销的原因,有业内人士评价道,除了南方基金在主动权益投资上的良好口碑,新任两位基金经理也是重要因素。

管理南方新能源产业趋势的基金经理是史博和熊琳。在业内,史博堪称基金业最具代表的明星基金经理之一,自1998年加入公募行业,现在已有23年的投资经历。熊琳则于2012年3月至今任南方绩优基金经理助理。

一个老将一个新手,这种典型的“一带一”模式,在南方基金有很多成功先例。例如,南方新优享A是2014年2月成立,基金经理为史博,已经做了5年研究员的章晖是基金经理助理。一年多以后,章晖正式成为基金经理。又过了3年,史博卸任,章晖独立管理。南方新优享A成立到现在,累计收益率在同期同类基金中排名前1/10,年化收益率为25%。

其他公司的新能源主题基金同样热销,如期成立的汇添富碳中和主题A,首募规模达44亿元。(思维财经出品)

(《投资者网》常阳)