三大指数早盘冲高后一路下挫,午后低位弱势震荡,沪指收跌0.54%。个股跌多涨少,白酒概念股今日集体大跌,午后批量封死跌停板,板块指数大跌逾6%。

资金继续聚焦国产软件、鸿蒙概念股等题材,人气龙头润和软件一个月大涨190%,另外,上海本地股全天强势,ST板块连续两天大涨,锂电池板块继续分化,碳中和人气股午后异动,军工、5G板块个股尾盘拉升。盘面上,鸿蒙概念、通用航空、ST板块涨幅居前,白酒、盐湖提锂、光刻胶等跌幅前列。

截至收盘,沪指跌0.54%,报收3580点;深成指跌0.98%,报收14716点;创业板指跌0.61%,报收3208点。

对于当前市场走势,安信证券表示,从结构上看,市场呈现一定轮动特征,一些主题投资和中小股票相当活跃,但对机构投资者来说核心依然是高景气赛道。下一阶段,由于流动环境和风险偏好因素整体依然有支持,成长扩散可能继续,关注补涨品种和中报强预期品种。行业配置上,可继续持有核心赛道中盈利增长超预期的品种,以及估值合理受益于疫情修复的公司,重点关注非核心资产中孕育中的新主线,自下而上挖掘经济修复和转型过程中被忽视的机会。

信达证券指出,超跌后军工板块吹响反攻号角,当下正是绝佳的做多窗口期。1)超跌后板块企稳反攻:自1月中旬开始军工板块便持续回调,最大跌幅超20%,5月下旬板块逐步企稳反攻,5.24-6.04军工板块涨5%,同期上证综指涨3%,军工跑赢大盘2个百分点,排名第7/29。

该机构认为,军工板块本轮反攻具有可持续,且军工企业2021业绩有望延续高增长,维持此前提出的“未来一季度做多窗口已至”的观点:当前军工板块PE已由年初98倍降至69倍,其中其中新材料40-45倍,军工电子35-40倍,均处历史中低位;从已披露的2020年一季度业绩与核心企业的订单情况看,预计军工大部分公司2021年将延续高增长,当前时点配置优质个股的价比提升。

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